(дата реєстрації емітентом електронного документа) |
№ |
(вихідний реєстраційний номер електронного документа) |
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі — Положення).
Генеральний директор | Корогодський I. П. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05448389
4. Місцезнаходження: 53401, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вуд. Єдностi, 162
5. Міжміський код, телефон та факс: (05665) 2-25-50, (05665) 2-25-50
6. Адреса електронної пошти: info@mrrz.dp.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2021, Про затвердження Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, Протокол Наглядової ради №3 вiд 14.04.2021 р.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку | ||
(URL-адреса сторінки) | (дата) |
Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента | X |
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | |
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | |
4. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
5. Інформація про рейтингове агентство | |
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | |
7. Судові справи емітента | X |
8. Штрафні санкції щодо емітента | |
9. Опис бізнесу | X |
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
1) інформація про органи управління | X |
2) інформація про посадових осіб емітента | X |
— інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
— інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
— інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення | |
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | |
11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
2) інформація про розвиток емітента | X |
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
— завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
— інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
4) звіт про корпоративне управління | X |
— власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
— кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
— інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
— інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
— інформація про наглядову раду | X |
— інформація про виконавчий орган | X |
— опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
— перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
— інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
— порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
— повноваження посадових осіб емітента | X |
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій | |
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов’язків акціонерів (учасників) | X |
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
1) інформація про випуски акцій емітента | X |
2) інформація про облігації емітента | |
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду | |
18. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва) | |
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | |
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | |
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | |
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | |
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
3) інформація про зобов’язання емітента | X |
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
26. Інформація про вчинення значних правочинів | |
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | |
29. Річна фінансова звітність | X |
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) | |
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) | |
32. Твердження щодо річної інформації | X |
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | |
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | |
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій | |
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття | |
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду | |
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду | |
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року | |
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття | |
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів | |
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів | |
41. Основні відомості про ФОН | |
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН | |
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН | |
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН | |
45. Правила ФОН | |
46. Примітки:Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи).Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, тому що емiтенту не належить бiльше 5 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) iнших юридичних осiб.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря.Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить рейтингової оцiнки.Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.Iнформацiя щодо штрафних санкцiй не надається, тому що в звiтному перiодi до Товариства не примiнялись штрафнi санкцiї, накладенi органами державної влади.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов»язанi розкривати iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов’язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не випускало iншi цiннi папери.Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало похiднi цiннi папери.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду.Звiт про стан об’єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу не надається, тому що працiвники емiтента не володiють акцiями у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались.Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають зазначену iнформацiю.Аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) не надається, тому що Товариство не проводило аудит фiнансової звiтностi.Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне товариство не розкриває дану iнформацiю.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом.Iнформацiя щодо Дати оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку (р. XIX. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду) не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не зобов’язанi оприлюднювати Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. |
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод»
2. Скорочене найменування (за наявності)
ПрАТ «ММРЗ»
3. Дата проведення державної реєстрації
11.11.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська обл.
5. Статутний капітал (грн)
8809772,4
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
281
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.52 — Лиття сталi
25.62 — Механiчне оброблення металевих виробiв
28.92 — Виробництво машин i устаткування для добувної промисловостi
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ КБ «Приватбанк» м. Днiпро, МФО 305299
2) IBAN
UA593052990000026001050216396
3) поточний рахунок
UA593052990000026001050216396
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
, МФО
5) IBAN
6) поточний рахунок
16. Судові справи емітента
№ з/п | Номер справи | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги | Стан розгляду справи |
1 | 904/3637/20 | Господарський суд Днiпропетровської областi | Державна екологiчна iнспекцiя у Днiпропетровськiй областi | ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» | — | Про вiдшкодування збиткiв заподiяних державi у розмiрi 566 678,44 грн. | у задоволеннi позову вiдмовити |
Опис: | |||||||
Господарський суд Днiпропетровської областi по справi № 904/3637/20 за позовом Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровськiй областi до Товариства (позивнi вимоги: про вiдшкодування збиткiв, заподiяних державi у розмiрi 566 678,44 грн.) винiс рiшення 01.10.2020 р.: у задоволеннi позову вiдмовити. | |||||||
2 | 904/3637/20 | Центральний апеляцiйний Господарський суд | Державна екологiчна iнспекцiя у Днiпропетровськiй областi | ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод» | Скасувати Рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.10.2020 року. | Винесено Ухвалу: апеляцiйну скаргу повернуто апелянту без розгляду | |
Опис: | |||||||
Центральний апеляцiйний Господарський суд за справою № 904/3637/20 за позовом Державної екологiчної iнспекцiї у Днiпропетровськiй областi до Товариства (позивнi вимоги: скасувати Рiшення Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 01.10.2020 року.) винiс Ухвалу 14.12.2020 р.: апеляцiйну скаргу повернуто апелянту без розгляду. |
XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
За станом на 31.12.2020 р. змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) — 278 ос., середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) — 4 ос., чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) — 88 ос.
Фонд оплати працi в 2020 роцi — 27 642,5 тис.грн.
Фонд оплати працi в 2019 роцi — 25 315,5 тис. грн.
Фонд оплати працi (ФОП) вiдносно попереднього року збiльшився на 2 327,0 тис.грн. в зв»язку з ростом мiнiмальної заробiтної плати i, як наслiдок, ростом посадових окладiв, тарифiв, розцiнок та сум вiдпускних.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня.
Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об’єднання, зазначаються опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання
Товариство не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності
Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами, тобто не робив вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Облiкова полiтика, фiнансова звiтнiсть Товариства встановлена згiдно iз законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi вiд 16.07.1998 р.№996-XIV(зi змiнами та доповненнями ) та нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, податкового кодексу України №2755-VI вiд 02.12.2010 р. Протягом звiтного перiоду, методи визначення зносу (амортизацiї) залишались незмiнними. Оцiнка запасiв здiйснювалась по фактичнiй собiвартостi. При вибуттi запасiв оцiнка здiйснювалась за середньозваженою собiвартiстю. Фiнансовi iнвестицiї на протязi року в Товариство не вносились.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основною продукцiєю ПрАТ «МРРЗ » є лиття запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання (99.6 % ) та послуги механiчної обробки запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання (0.4 %) до всiєї виробленої продукцiї, що використовується гiрничодобувними та гiрничозбагачувальними пiдприємствами.
Дохiд Товариству дає :
-виготовлення сталевого вуглеродистого та марганцевого литва, чавуну в т.ч. зносостiйкого з пiдвищеним вмiстом хрому та нiкелю;
-лиття запчастин до шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання;
-виготовлення рiзних нестандартних деталей, вузлiв та обладнання по ескiзам та технiчнiй документацiї замовникiв.
Вiд сезонних змiн виробництво не залежить, оскiльки потреба в ремонтах шахтного та гiрничо-збагачувального обладнання iснує завжди.
Обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразi) — литво запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання — 3 253 тн на суму 138 566 тис.грн.
Середньо реалiзацiйнi цiни — 60,0 тис грн. за тону.
Сума виручки — 183 060 тис.грн.
Загальна сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязi продажiв: — 300,7 тис.грн., а саме 0,2%.
Основними факторами ризикiв виробництва є нестабiльна робота пiдприємств — замовникiв, також нехватає квалiфiкованої робочої сили. Для зменшення ризикiв керiвництво Товариства приймає замовлення тiльки за умовами узгодженних договорiв.
Товариство реалiзує свою продукцiю через контакти з пiдприємствами — кiнцевими користувачами. Продукця Товариства користується попитом завдяки рекламним заходам, впровадження новiтних технологiй, освоєння нових видiв продукцiї та iн.
Основними користувачами продукцiї Товариства є гiрничозбагачувальнi та гiрничодобувнi пiдприємства Нiкополь-Марганецького басейну, пiдприємства Криворiжжя. Керiвництво Товариства постiйно вивчає попит на ринках збуту як внутрiшнiх так i зовнiшнiх. В 2020 роцi було виконано замовлення для країн ближнього зарубiжжя, зокрема Грузiї, на загальну суму 11 230 доларiв США.
Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Орджонiкiдзе та Кривого Рогу.
Перспективним планом розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд виробленої продукцiї, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.
Постачальниками сировини є в основному пiдприємства України. Динамiка цiн на придбання сировини коливається в залежностi вiд економiчного стану в державi. Разом зi змiнами цiн на покупнi матерiали змiнюються цiни на продукцiю Товариства. Основними конкурентами Товариства є аналогiчнi пiдприємства мiст Покрова та Кривого Рогу.
Основні придбання або відчуження активів за останні п’ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов’язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
Товариство не здiйснювало придбання або вiдчуження будь-яких активiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Значнi iнвестицiї та/або придбання Товариством не плануються.
Основні засоби емітента, включаючи об’єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основнi засоби емiтента представленi обладнанням металообробки, ливарного виробництва.
Значнi правочини емiтента щодо основних засобiв в Товариствi не вчинялись.
Орендованого обладнання у Товариства не має.
Мiсцезнаходження основних засобiв: Україна, 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, 162.
Потужностей обладнання вистачає для виконання виробничої програми. Використання потужностей здiйснюється в середньому в 2 змiни.
Активи утримуються за рахунок нарощування випуску продукцiї. Ступiнь використання основних засобiв — 80%;
Дiяльнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України про охорону навколишнього середовища. Дiї Товариства не мали суттєвого впливу на навколишнє середовищє, викиди вiдповiдають нормам.
Значних планiв щодо капiтального будiвництва та розширення в найближчi роки Товариством не заплановано.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства, є конкуренцiя з боку аналогiчних пiдприємств в регiонi, значне зношення обладнання, обмеженiсть коштiв на його поновлення.
Нестiйка цiнова полiтика в країнi також значно впливає на дiяльнiсть Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Для покращення лiквiдностi Товариства шукаються додатковi резерви за рахунок внутрiшнiх програм виробництва.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
У 2020 роцi було укладено договорiв на суму майже 200 000 тис. грн. Виконано договорiв на суму майже 183 060 тис. грн.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiє подальшої дiяльностi Товариства щонайменше на рiк є виконання запланованих ряду заходiв, якi пiднiмуть рентабельнiсть та конкурентоспособнiсть виробництва.
Заходи постiйної дiї:
-зменшення браку в ливарному виробництвi;
-розширення номенклатури виробництва;
-пошук зарубiжних партнерiв;
-замовлення для сiльського господарства.
Продовжити заходи по зниженню собiвартостi продукцiї, в т.ч.: суворий облiк затрат водних ресурсiв, електроенергiї, газу;
-використання енергоресурсiв не по разрахунковим данним, а по приладам облiку;
-проводити щомiсячний аналiз роботи цехiв та пiдроздiлiв заводу.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня.
Iнформацiю про результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в Товариствi вiдсутня.
IV. Інформація про органи управління
Орган управління | Структура | Персональний склад |
Загальнi збори Товариства | Акцiонери | Акцiонери згiдно з реєстром власникiв цiнних паперiв |
Наглядова рада | 3 (три) Члени Наглядової ради. А саме: Голова та члени Наглядової ради | Зєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової радиБiлоус Геннадiй Борисович — член Наглядової радиКарп Свiтлана Миколаївна — член Наглядової ради |
Генеральний директор | Одноосiбний виконавчий орган — Генеральний директор | Корогодський Iгор Петрович — Генеральний директор |
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по батькові | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Генеральний директор | Корогодський Iгор Петрович | 1961 | Вища | 35 | ПрАТ»Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Генеральний директор | 06.09.2020, на 3 (три) роки |
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 35 рокiв. Стаж роботи на посадi Генерального директора — 22 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Генеральний директор. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. | |||||||
2 | Голова Наглядової ради (акцiонер) | Зєвiн Ростислав Валерiйович | 1966 | Вища | 31 | ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Голова Наглядової Ради | 06.09.2020, на 3 (три) роки |
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 31 рiк. Стаж роботи на посадi Голови Наглядової ради — 20 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: Голова Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. | |||||||
3 | Член Наглядової ради (акцiонер) | Бiлоус Геннадiй Борисович | 1965 | Вища | 20 | ПрАТ «Марганецький рудоремонтний завод», 05448389, Член (Заступник) Голови Наглядової ради | 06.09.2020, на 3 (три) роки |
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 20 рокiв. Стаж роботи на посадi члена Наглядової ради — 4 роки. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу, член (Заступник Голови) Наглядової ради. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. | |||||||
4 | Член Наглядової ради (акцiонер) | Карп Свiтлана Миколаївна | -, -, пенсiонер | 06.09.2020, на 3 (три) роки | |||
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась.Iнформацiя щодо року народження, освiти, стажу роботи, щодо попереднього мiсця роботи, iдентифiкацiйного коду юридичної особи та посади з попереднього мiсця роботи вiдсутня в зв’язку з тим, що посадова особа — пенсiонер.На кiнець звiтного перiоду повноваження посадової особи припинено на пiдставi пп.4 п.1 ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» (в разi смертi). Замiсть особи, повноваження якої припинено, нiкого не обрано. | |||||||
5 | Головний бухгалтер | Житня Свiтлана Олександрiвна | 1964 | Вища | 31 | Марганецька об’днана ДПI в Днiпропетровськiй областi, 20288635, Начальник вiддiлу податкового контролю юридичних осiб. | 13.03.2013, безстроково |
Опис:Непогашеної судимоcтi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи — 31 рiк. Стаж роботи на посадi головного бухгалтера — 8 рокiв. Посади, що обiймала посадова особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний бухгалтер. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Iнформацiю про розмiр винагороди, виплачену посадовiй особi в звiтному перiодi, для розкриття не надано. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. |
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
Прості іменні | Привілейовані іменні | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Генеральний директор | Корогодський Iгор Петрович | 315 | 0,004719 | 315 | 0 |
Голова Наглядової ради | Зєвiн Ростислав Валерiйович | 3 407 158 | 51,050677 | 3 407 158 | 0 |
Член Наглядової ради | Бiлоус Геннадiй Борисович | 2 107 626 | 31,579321 | 2 107 626 | 0 |
Член Наглядової ради | Карп Свiтлана Миколаївна | 805 802 | 12,073622 | 805 802 | 0 |
Головний бухгалтер | Житня Свiтлана Олександрiвна | 0 | 0 | 0 | 0 |
VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Перспективами подальшого розвитку Товариства є отримання та накопичення прибутку вiд надання послуг, який буде використаний Товариством та/або його акцiонерами в майбутньому з урахуванням фiнансово-економiчної ситуацiї в Українi.
2. Інформація про розвиток емітента
Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу Товариству пiдвищувати результативнiсть своєї дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв у звiтному перiодi не було.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв не надається, тому що Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об’єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння.
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги.
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не заазначається, оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів | річні | позачергові |
X | ||
Дата проведення | 06.09.2020 | |
Кворум зборів | 99,6 | |
Опис | Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:1.Обрання лiчильної комiсiї.2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.3.Затвердження регламенту Загальних зборiв.4.Розгляд Звiту Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018-2019 рр.» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.5.Розгляд Звiту Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019 рр.» та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього Звiту.6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018-2019 рр. 7.Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2018-2019 рр.8.Затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2020 рiк.9.Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради.10.Обрання членiв Наглядової ради. 11.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради.12.Продовження строку повноважень Генерального директора та укладення контракту з Генеральним директором13.Схвалення значних правочинiв, вчинених Товариством 14.Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.15.Схвалення правочинiв iз заiнтересованiстю, вчинених Товариством 16.Внесення змiн до статуту Товариства шляхом його викладення у новiй редакцiї.17.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства шляхом їх викладення у новiй редакцiї.Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, — порядок денний затверджений Наглядовою радою. Iнших пропозицiй не надходило.Результати розгляду питань порядку денного:З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати на строк до завершення Загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi 3 (трьох) осiб: Голова лiчильної комiсiї — Скоробагатько Зоя Володимирiвна;Член лiчильної комiсiї — Степчина Тетяна Анатолiївна;Член лiчильної комiсiї — Косторних Лiлiя Валентинiвна.З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Головою Загальних зборiв Корогодського Iгоря Петровича, а Секретарем Загальних зборiв — Бiлоус Олену Семенiвну.З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити регламент Загальних зборiв:Порядок розгляду питань порядку денного:- тривалiсть виступiв доповiдачiв з питань порядку денного — до 10 хвилин;- тривалiсть виступiв при обговореннi питань порядку денного — до 3 хвилин;- тривалiсть вiдповiдей на питання — до 3 хвилин;- запитання щодо питань порядку денного подаються акцiонерами (представниками акцiонерiв) Головi Загальних зборiв у письмовому виглядi.З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Генерального директора «Про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018-2019 рр.». Роботу Генерального директора у 2018-2019 рр. визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту.З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити Звiт Наглядової ради «Про результати роботи у 2018-2019 рр.». Роботу Наглядової ради у 2018-2019 рр. визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його Статуту.З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт Товариства за 2018-2019 рр.Сума балансу Товариства станом на кiнець 2018 р. становить 167 412 тис. грн.Сума балансу Товариства станом на кiнець 2019 р. становить 225 162 тис. грн.З 7-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2018 рiк у розмiрi 135 тис. грн. (сто тридцять п’ять тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподiленим.Затвердити порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк у розмiрi 888 тис. грн. (вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм тисяч гривень) наступним чином: залишити нерозподiленим.З 8-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2020 рiк:1.Збiльшення обсягiв виробництва продукцiї на 20% щодо обсягiв виробництва за 2019 рiк.2.Здiйснення заходiв iз модернiзацiї та полiпшення основних засобiв виробничого призначення.З 9-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi:Голова Наглядової ради — Зевiн Ростислав Валерiйович.Заступник Голови Наглядової ради — БiлоусГеннадiй Борисович.Член Наглядової ради — Меєрзон Аркадiй Федорович. З 10-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: до складу Наглядової ради обранi:1. Зевiн Ростислав Валерiйович.2. Бiлоус Геннадiй Борисович.3. Карп Свiтлана Миколаївна.З 11-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, в тому числi щодо розмiру їх винагороди.2) Надати Головi Загальних зборiв повноваження на пiдписання договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради.З 12-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1) Продовжити строк повноваженьГенерального директора Корогодського Iгоря Петровича на 3 (три) роки. 2) Продовжити дiю трудового контракту, укладеного з Генеральним директором на 3 (три) роки шляхом укладення додаткової угоди до трудового контракту. Затвердити умови додаткової угоди до трудового контракту. 3) Надати Зевiну Ростиславу Валерiйовичу повноваження на пiдписання додаткової угоди до трудового контракту.З 13-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: Схвалити значнi правочини, вчиненi Товариством, а саме:1.Договiр поставки № 2019/п/ОО/659 та специфiкацiї №1-26 до нього, укладенi з Акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат», iдентифiкацiйний код 00191000, мiсцезнаходження: 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг; предмет правочину — литво та запчастини, сукупна ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. — 110 615, 9 тис. грн. (49,12 % вартостi активiв).2.Договiр N АВ-111805 вiд 03.05.2018 р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВ МЕТАЛ ГРУП», iдентифiкацiйний код 36441934, мiсцезнаходження: 49000, Днiпропетровська обл., мiсто Днiпро, вулиця Шолом-Алейхема, будинок 5, предмет правочину — металопрокат; сукупна ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 87 946,00 тис. гривень (39,06 % активiв).3.Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р., i специфiкацiї до нього, укладенi за перiод з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», iдентифiкацiйний код 13444905, мiсцезнаходження: 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, буд. 162; предмет правочину — литво та запчастини та послуги комiсiонера; ринкова вартiсть предмету правочину становить 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартостi активiв).4.Схвалити Договiр № 1 вiд 20 грудня 2019р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ТЕХЦЕНТР НТК», iдентифiкацiйний код 37540006, мiсцезнаходження: 49049, Днiпропетровська область, мiсто Днiпро, провулок Добровольцiв, будинок 17, офiс 3 (далi — Векселедержатель), яким було змiнено строк платежу за векселями на загальну номiнальну вартiсть 55 414 491, 31 грн., а також було передбачено обов’язок Векселедержателя продати Товариству за 149 000,00 грн. вексель серiї АА № 0782669 номiнальною вартiстю 321 280,26 грн., та Акт до даного договору. Сукупна номiнальна вартiсть правочину (векселiв) — 55 735 771,57 грн., що становить 24,75% вартостi активiв.5.Договiр № 01/17 вiд 04.01.2017р., укладений з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ремгiрмаш», iдентифiкацiйний код 37861325, 50026, Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Широкiвське шосе, 9; предмет правочину — конуси, бронi, ливарнi заготiвлi; ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 61 945,00 тис. гривень. (27,51% вартостi активiв). 6.Договiр поставки № 83/16 вiд 16.09.2016р., укладений iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вартiс», iдентифiкацiйний код 34350636, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 21, корпус В, 1 пов.; предмет правочину — металопрокат; ринкова вартiсть предмету правочину станом на 30 червня 2020р. становить 66 852 тис. гривень (29,69 % вартостi активiв).З 14-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариствомпротягом 1 (одного) року з дня прийняття цього рiшення наступних значних правочинiв:а) укладення, подовження строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання договорiв купiвлi металобрухту, металопрокату, бронi, бронi конуса, заготовок ливарних броней нерухомих, нижнiх, конусiв, продажу готової продукцiї (включаючи литво та запчастини), в тому числi, але не обмежуючись цим — пiдписання усiх подальших специфiкацiй за такими договорами:- за договором поставки № 2019/п/ОО/659, укладеним з Акцiонерним товариством «Пiвденний Гiрничо-Збагачувальний комбiнат»;- за договором N АВ-111805 вiд 03.05.2018 р., укладеним iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «АВ МЕТАЛ ГРУП»;- за договором поставки № 83/16 вiд 16.09.2016р., укладеним iз Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Вартiс»;- за договором № 01/17вiд 04.01.2017р., укладеним з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ремгiрмаш»;б) договорiв комiсiї, подовження їх строкiв або термiнiв дiї, перегляду iстотних умов, внесення змiн та розiрвання.в) отримання позики, кредиту, в тому числi на умовах овердрафту, отримання позички, надання позики або позички, надання майнової чи фiнансової поруки, передання майна у заставу (iпотеку), проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступки права вимоги) або переведення боргу на iншу особу.2. Встановити, що гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, зазначених в цьому рiшеннi, становить 1 900 000 000 (один мiльярд дев’ятсот мiльйонiв гривень), що складає 843,84 % вартостi активiв, що включає:- правочини, передбаченi пiдпунктом «а» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 900 000 000 (дев’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 399,71% вартостi активiв;- правочини, передбаченi пiдпунктом «б» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 222,06 % вартостi активiв;- правочини, передбаченi пiдпунктом «в» граничною сукупною вартiстю, яка не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мiльйонiв) гривень, що становить 222,06 % вартостi активiв.3. Встановити, що значнi правочини вiдповiдно до цього рiшення вчиняються Генеральним директором Товариства або особою, що виконує його обов’язки, за попереднiм погодженням з Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартiсть такого правочину становить 10 % i бiльше вартостi активiв Товариства.З 15-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: схвалити правочин iз заiнтересованiстю, вчинений Товариством, а саме:Договiр комiсiї № 0103 вiд 01.03.2017р., i специфiкацiї до нього, укладенi за перiод з 23 грудня 2018р. до 30 червня 2020р. з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Виробничо-комерцiйна фiрма «Роллекс ЛТД», iдентифiкацiйний код 13444905, мiсцезнаходження: 53401, Днiпропетровська обл., м. Марганець, вул. Єдностi, буд. 162; предмет правочину — литво та запчастини та послуги комiсiонера; ринкова вартiсть предмету правочину 59 073,00 тис. грн. (26,24% вартостi активiв).З 16-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: з метою приведення у вiдповiднiсть до законодавства внести змiни до статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї. Уповноважити Голову Загальних зборiв Корогодського Iгоря Петровича та Секретаря Загальних зборiв Бiлоус Олену Семенiвну пiдписати статут в новiй редакцiї.З 17-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: з метою приведення у вiдповiднiсть до законодавства внести змiни до положень Товариства шляхом затвердження їх в новiй редакцiї:1. Положення про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод».2. Положення про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства «Марганецький рудоремонтний завод». |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?
Так | Ні | |
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X | |
Акціонери | X | |
Депозитарна установа | X | |
Інше (зазначити) |
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?
Так | Ні | |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку | X | |
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій | X |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
Так | Ні | |
Підняттям карток | X | |
Бюлетенями (таємне голосування) | X | |
Підняттям рук | X | |
Інше (зазначити) |
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?
Так | Ні | |
Реорганізація | X | |
Додатковий випуск акцій | X | |
Унесення змін до статуту | X | |
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства | X | |
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства | X | |
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради | X | |
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу | X | |
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) | X | |
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді | X | |
Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались. |
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Так | Ні | |
X |
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так | Ні | |
Наглядова рада | X | |
Виконавчий орган | X | |
Ревізійна комісія (ревізор) | X | |
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства | ||
Інше (зазначити) | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались. |
У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 06.09.2020 р. |
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення | Позачерговi загальнi збори акцiонерiв в 2020 роцi не скликались. |
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової ради | Незалежний член наглядової ради | Залежний член наглядової ради | Функціональні обов’язки члена наглядової ради |
Зєвiн Ростислав Валерiйович — Голова Наглядової ради | X | Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Наглядову раду, а саме:1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;5) дає необхiднi доручення членам Наглядової ради i працiвникам Товариства для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.Функцiональнi обов’язки Зєвiна Р.В., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом. | |
Бiлоус Геннадiй Борисович — член Наглядової ради | X | Функцiональнi обов’язки члена Наглядової ради: 1) дотримуватися положень Статуту, рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;2) забезпечувати захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв;3) забезпечувати збереження комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства;4) вести роз’яснювальну роботу серед акцiонерiв з питань дiяльностi Товариства;5) брати участь у засiданнях Наглядової ради.Функцiональнi обов’язки Бiлоус Г.Б., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом. | |
Карп Свiтлана Миколаївна — член Наглядової ради | X | Функцiональнi обов’язки члена Наглядової ради: 1) дотримуватися положень Статуту, рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;2) забезпечувати захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв;3) забезпечувати збереження комерцiйної таємницi та конфiденцiйної iнформацiї Товариства;4) вести роз’яснювальну роботу серед акцiонерiв з питань дiяльностi Товариства;5) брати участь у засiданнях Наглядової ради.Функцiональнi обов’язки Карп С.М., як члена Наглядової ради в складi Наглядової ради: 1)затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Товариства, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi на затвердження Генеральному Директору Товариства; 2)пiдготовка та затвердження проекту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 3)затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування;4)формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою;5)прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України; 6)прийняття рiшення про емiсiю Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якщо їх вартiсть не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства; 7)прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 8)затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; 9)прийняття рiшення про припинення повноважень Генерального Директора та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;10)прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального Директора;11)обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;12)затвердження положення про винагороду Генерального директора;13)затвердження звiту про винагороду Генерального директора; 14)здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства;15)обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 16)обрання аудитора (аудиторської фiрми) для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фiрмою) Товариства, встановлення розмiру оплати його (її) послуг;17)визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України або Загальними зборами; 18)визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до чинного законодавства України; 19)вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях; вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; 20)вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 21)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину; 22)прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у випадках, передбачених чинним законодавством України та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства такого правочину;23)прийняття рiшення про вчинення Товариством наступних правочинiв:-отримання кредиту; отримання позики; надання позики; отримання позички; надання позички; надання майнової чи фiнансової поруки; передання майна в заставу (iпотеку); проведення факторингових операцiй; проведення операцiй з продажу дебiторської заборгованостi (уступка вимоги); щодо розпорядження нерухомим майном; щодо розпорядження обладнанням, засобами виробництва, передачi їх в лiзинг, найм (оренду) та суборенду; купiвлi або набуття iншим чином, продажу або вiдчуження iншим чином основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що становить або перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), та про надання повноважень Генеральному Директоровi або iншiй особi щодо пiдписання вiд iменi Товариства таких правочинiв;24)визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 25)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 26)прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; 27)надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, оферти акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 28)прийняття рiшення про внесення змiн до вiдомостей, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб — пiдприємцiв та громадських формувань, крiм тих вiдомостей, змiна яких вiднесена до виключної компетенцiї загальних зборiв та/або потребує внесення змiн до цього Статуту;29)затвердження цiни викупу, емiсiї (розмiщення), придбання або продажу акцiй у випадках, коли затвердження такої цiни передбачене вiдповiдною процедурою, та у порядку, визначеному законом;30)вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно з чинним законодавством України та Статутом. |
Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | У звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства було проведено 15 засiдань, на яких приймались рiшення щодо:-обрання Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради та Секретаря Наглядової Ради;-затвердження бухгалтерського звiту за 3, 6 та 9 мiсяцiв 2020 р.;-обрання Голови зборiв Наглядової ради;-придбання та продаж транспортних засобiв;-надання повноважень на пiдписання усiх необхiдних документiв щодо придбання та продажу транспортних засобiв;-затвердження Рiчного звiту емiтента цiнних паперiв за 2019 р.;-затвердження фiнансової та податкової звiтностi Товариства за 2019 р.;-обрання аудитора (аудиторської компанiї) для висловлення думки щодо Звiту про корпораивне управлiння Товариства за 2019 рiк, пiдписання договору з ним та умови, розмiр оплати; -органiзацiї та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (про дату, час та мiсце їх проведення, а також мiсце та час проведення реєстрацiї акцiонерiв (їх представникiв) для участi у рiчних загальних зборах; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв; визначення способу персонального повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних зборiв; призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних зборiв; обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв; щодо затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв та затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах). |
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так | Ні | Персональний склад комітетів | |
З питань аудиту | X | ||
З питань призначень | X | ||
З винагород | X | ||
Інше (зазначити) | Комiтети в складi Наглядової ради не створювались. |
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень | |
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності |
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради | Iнформацiя про дiяльнiсть Наглядової ради та оцiнки її роботи не надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних товариств не обов’язкова для розкриття. |
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так | Ні | |
Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | |
Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | |
Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | |
Відсутність конфлікту інтересів | X | |
Граничний вік | X | |
Відсутні будь-які вимоги | X | |
Інше (зазначити) | X |
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?
Так | Ні | |
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками | X | |
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) | X | |
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена | X | |
Інше (зазначити) |
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так | Ні | |
Винагорода є фіксованою сумою | X | |
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |
Члени наглядової ради не отримують винагороди | X | |
Інше (запишіть) |
Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу | Функціональні обов’язки члена виконавчого органу |
Одноосiбний виконавчий орган — Генеральний директор — Корогодський Iгор Петрович | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор зобов’язаний надавати Наглядовiй радi проекти усiх правочинiв та договорiв. Генеральний директор дiє вiд iменi Товариства у межах, встановлених чинним законодавством України та Статутом. Права та обов’язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та/або Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами. До компетенцiї Генерального директора належить:1) органiзацiя поточної роботи Товариства;2) органiзацiя та контроль за виконанням рiшень органiв Товариства, якщо iнше не встановлено таким рiшенням;3) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 4) розробка та затвердження програм щодо вдосконалення виробничих процесiв, модернiзацiї лiнiй виробництва, поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї;5) органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства;6) складання та надання Наглядовiй радi квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборiв;7) затвердження штатного розкладу та правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства;8) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства;9) укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Генерального директора;10) прийняття рiшень про притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi працiвникiв Товариства та застосування до них заохочень;11) вирiшення всiх iнших питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. Компетенцiя Генерального директора може бути змiнена (доповнена) за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової ради Товариства. |
Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства | Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства створено одноосiбний виконавчий орган. |
Оцінка роботи виконавчого органу | Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. |
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:
1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);
2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов’язкiв, нормування витрат);
3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).
Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi управлiння Товариством.
Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Фiнансовi ризики постiйно виникають в процесi звичайної дiяльностi Товариства.
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються впливу наступних ризикiв:
— ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов’язання;
— ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов’язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов’язань;
— кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов’язань контрагентами (дебiторами).
Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено. Керiвництво приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | так | ні | ні |
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | так | ні | ні |
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | так | так | ні | так |
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так | Ні | |
Положення про загальні збори акціонерів | X | |
Положення про наглядову раду | X | |
Положення про виконавчий орган | X | |
Положення про посадових осіб акціонерного товариства | X | |
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X | |
Положення про порядок розподілу прибутку | X | |
Інше (запишіть) |
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | ні | ні | ні |
Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | ні |
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | так | ні |
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так | Ні | |
Не проводились взагалі | X | |
Раз на рік | X | |
Частіше ніж раз на рік | X |
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так | Ні | |
Загальні збори акціонерів | X | |
Наглядова рада | X | |
Інше (зазначити) |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
Так | Ні | |
З власної ініціативи | X | |
За дорученням загальних зборів | X | |
За дорученням наглядової ради | X | |
За зверненням виконавчого органу | X | |
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій | X | |
Інше (зазначити) | В Товариствi Ревiзiйна комiсiя не створена, перевiрка не проводилась. |
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
№ з/п | Повне найменування юридичної особи — власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи — власника (власників) значного пакета акцій | Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (для юридичної особи — резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи — нерезидента) | Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | Зевiн Ростислав Валерiйович | 51,050677 | |
2 | Карп Свiтлана Миколаївна | 12,073622 | |
3 | Бiлоус Геннадiй Борисович | 31,579321 |
7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
Загальна кількість акцій | Кількість акцій з обмеженнями | Підстава виникнення обмеження | Дата виникнення обмеження |
6 674 070 | 325 698 | вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України «Про депозитарну систему України», акцiї акцiонерiв, якi не уклали договiр з депозитарною установою, не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi на загальних зборах акцiонерiв Товариства (згiдно з Реєстром власникiв iменних цiнних паперiв, складеного станом на 31.12.2020 р.) | 12.10.2014 |
Опис |
8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА
Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами вiдповiдного рiшення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. Кiлькiсний склад Наглядової ради становить 3 (три) особи. До складу Наглядової ради Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування обираються акцiонери, особи, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежнi директори. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради — представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради.
Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради — представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм’я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена наглядової ради — представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової ради є.
Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним Директором або аудитором Товариства. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження на пiдставi цивiльно-правового договору або трудового договору (контракту), що укладається з ним Товариством. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Генеральним Директором чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених Загальними зборами. У разi укладення з членом Наглядової ради Товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради має право самостiйно обрати вид договору (трудовий чи цивiльно-правовий (оплатний чи безоплатний)), який буде з ним укладено. З рiзними членами Наглядової ради можуть бути укладенi рiзнi види договорiв. У разi дострокового припинення повноважень одного з членiв Наглядової ради i до обрання всього складу Наглядової ради засiдання Наглядової ради є правомочними для вирiшення питань вiдповiдно до її компетенцiї за умови, якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить бiльше половини її складу.
Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становить менше половини її кiлькiсного складу, Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати Загальнi збори для припинення повноважень решти членiв Наглядової ради та обрання її нового складу Наглядової ради. У такому випадку Наглядова рада не може приймати рiшення, крiм рiшень з питань скликання Загальних зборiв Товариства. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним Директором (особою, яка здiйснювала повноваження Генерального Директора). У разi неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює Заступник Голови Наглядової ради або iнший член Наглядової ради за рiшенням Наглядової Ради. Заступник Голови Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Заступника Голови Наглядової ради.
Секретар Наглядової ради (далi — секретар) може обиратися як з числа членiв Наглядової ради, так i не з числа членiв Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової Ради, якi беруть участь у засiданнi. Секретар може бути переобраний Наглядовою радою в будь-який час. Якщо секретар не може приймати участi у засiданнi Наглядової Ради, то його функцiї виконує iнший член Наглядової Ради, призначений Головою Наглядової Ради на цьому засiданнi.
Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. Вказанi положення не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника — члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час.
Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дiї договору (контракту) припиняються:
1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;
2) в разi неможливостi виконання обов’язкiв члена Наглядової ради за станом здоров’я;
3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов’язкiв члена Наглядової ради;
4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;
5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера.
Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Генеральним директором може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради та/або аудитором Товариства.
Генеральний директор обирається Загальними зборами строком на 3 (три) роки. Повноваження Генерального директора дiйснi з моменту набрання чинностi рiшенням Загальних зборiв про його обрання. Одна й та сама особа може обиратися Генеральним директором неодноразово. Права та обов’язки Генерального директора визначаються чинним законодавством України, Статутом та/або Положенням про Генерального директора, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Загальними зборами.
Повноваження Генерального директора припиняються пiсля закiнчення строку, на який його було обрано. У разi неприйняття Загальними зборами Товариства рiшення про переобрання Генерального директора на момент закiнчення строку, на який його було обрано, повноваження Генерального директора продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про припинення повноважень та обрання або переобрання Генерального директора.
Повноваження Генерального директора можуть бути припиненi (в тому числi достроково) за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. У такому разi повноваження особи, яка тимчасово виконує повноваження Генерального директора, дiйснi до моменту прийняття Загальними зборами рiшення про обрання або переобрання Генерального директора.
У разi вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального директора, рiшення, дiї або бездiяльнiсть якого порушують права акцiонерiв чи Товариства, Наглядова рада зобов’язана протягом 10 днiв з дати ухвалення вiдповiдного рiшення скликати Загальнi збори, до порядку денного яких повинно бути включено питання про припинення повноважень та обрання або переобрання Генерального Директора.
Пiдстави дострокового припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом та контрактом, укладеним iз Генеральним директором.
Рiшення про дострокове припинення повноважень Генерального директора Товариства може бути прийнято у разi:
1)завдання Генеральним директором Товариству шкоди;
2)розголошення комерцiйної таємницi та/або конфiденцiйної iнформацiї про дiяльнiсть Товариства;
3)з будь-яких пiдстав за рiшенням Наглядової ради.
Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».
9) повноваження посадових осіб емітента
НАГДЯДОВА РАДА
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством контролює та регулює дiяльнiсть Генерального Директора.
Голова Наглядової ради:
1) органiзує та координує роботу Наглядової ради;
2) скликає засiдання Наглядової ради, визначає мiсце, дату i час проведення засiдань, порядок денний засiдання, головує на засiданнях Наглядової ради;
3) пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради;
4) щорiчно звiтує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу;
5) дає необхiднi доручення членам Наглядової ради i працiвникам Товариства для попередньої пiдготовки питань, що розглядаються на засiданнях Наглядової ради;
6) залучає експертiв та спецiалiстiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства та Генерального Директора;
7) укладає за рiшенням Загальних зборiв трудовий контракт вiд iменi Товариства з Генеральним Директором.
Заступник Голови Наглядової ради у перiод неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень (вiдпустка, тимчасова непрацездатнiсть, вiдрядження тощо) органiзовує роботу Наглядової ради, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них.
Член Наглядової ради Товариства має право:
1) одержувати у посадових осiб Товариства iнформацiю в будь-якому виглядi, в тому числi iнформацiю, що є комерцiйною таємницею або конфiденцiйною iнформацiєю Товариства;
2) ознайомлюватися з необхiдною документацiєю пiдроздiлiв Товариства з питань, що розглядає Наглядова рада;
3) одержувати юридичну i iншi консультацiї, необхiднi для виконання своїх повноважень;
4) вносити питання на розгляд Наглядової ради в межах наданих повноважень;
5) вчиняти в iнтересах Товариства будь-якi дiї, що не суперечать законам України, Статуту, рiшенням Загальних зборiв та Наглядової ради.
Секретар має право оформляти витяги з протоколiв засiдання Наглядової ради, якi засвiдчуються його пiдписом та печаткою Товариства.
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР
Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор в межах своєї компетенцiї та у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства, має право:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до своїх рiшень, в тому числi представляти iнтереси Товариства;
2) без довiреностi вчиняти вiд iменi Товариства правочини (у тому числi укладати договори);
3) видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
4) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
5) вiдкривати i закривати рахунки у банкiвських та iнших фiнансових установах;
6) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства;
7) з обмеженням суми разово та/або сукупно в календарний мiсяць самостiйно без погодження з Наглядовою радою укладати договори або вчиняти iншi правочини щодо купiвлi або iншим чином набуття, продажу або iншим чином вiдчуження основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв, обтяження речових прав на основнi засоби та iншi необоротнi матерiальнi активи, передання на поворотнiй чи безповоротнiй основi коштiв на суму, що не перевищує 10 000 дол. США (десять тисяч доларiв США 00 центрiв) або еквiвалент цiєї суми у гривнi чи iншiй iноземнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку України станом на дату вчинення вiдповiдного правочину (укладення договору), а також iншi договори (правочини) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
8) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Генеральний директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов’язаний надавати можливiсть посадовим особам ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацiї з обмеженим доступом, несуть вiдповiдальнiсть за її неправомiрне використання.
Генеральний директор самостiйно приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв, вчинення iнших правочинiв вiд iменi Товариства.
У разi нетривалої вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, лiкарняний) Генерального директора його обов’язки тимчасово виконуються особою, призначеною Генеральним директором. У разi тривалої вiдсутностi Генерального директора його обов’язки тимчасово виконуються особою, призначеною Наглядовою радою.
10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Вiдповiдно до ч.3 ст.40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», аудиторською фiрмою — Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Емкон-аудит», (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 37153128, реєстраційний номер №4374 про включення до реєстру суб’єктiв аудиторської діяльності Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності», мiсцезнаходження: 03057, м. Київ, вул. Євгенії Мірошниченко, б.10-Б) перевiрено iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 цього звiту про корпоративне управлiння.
На нашу думку інформацію, яка наведена у звіті про корпоративне управління, підготовлено правильно в усіх суттєвих аспектах на основі критеріїв Закону №3480-ІV, Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року №514-VI.
Відповідно до вимог ст. 40-1 Закону № 3480-ІV, ми перевірили інформацію, зазначену в пунктах 1-4 звіту про корпоративне управління Товариства станом на 31 грудня 2020 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації.
VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
Прості іменні | Привілейовані іменні | |||||
Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |||
Прості іменні | Привілейовані іменні | |||||
Бiлоус Геннадiй Борисович | 2 107 626 | 31,579321 | 2 107 626 | 0 | ||
Зевiн Ростислав Валерiйович | 3 407 158 | 51,050677 | 3 407 158 | 0 | ||
Карп Свiтлана Миколаївна | 805 802 | 12,073622 | 805 802 | 0 | ||
Усього | 6 320 586 | 94,70362 | 6 320 586 | 0 |
IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
№ з/п | Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера | Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій | Ідентифікаційний код юридичної особи — резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента | Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) | Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 17.09.2020 | Меєрзон Аркадiй Федорович | 31,560696 | 0 | |
Зміст інформації: | |||||
Дата отримання iнформацiї — 17.09.2020 р. Iнформацiя отримана вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи — власника акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, — Меєрзон Аркадiй Федорович.Дiя (набуття або вiдчуження) — вiдчуження, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 33,188 126%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 0%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 31,560696 %.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй: 0%.Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — таких осiб немає.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) — вiдсутня. | |||||
2 | 17.09.2020 | Зевiн Ростислав Валерiйович | 19,489978 | 51,050677 | |
Зміст інформації: | |||||
Дата отримання iнформацiї — 17.09.2020 р. Iнформацiя отримана вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв. Прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи — власника акцiй, якому належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, — Зевiн Ростислав Валерiйович.Дiя (набуття або вiдчуження) — набуття, яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась — прямо.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 20,49 498%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): 53,6 831%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй: 19,489 978%.Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй: 51,050 677%.Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями — таких осiб немає.Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi) — вiдсутня. |
X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій | Кількість акцій (шт.) | Номінальна вартість (грн) | Права та обов’язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру |
Акцiї iменнi простi | 6 674 070 | 1,32 | Акцiонерами Товариства (далi — Акцiонери) можуть бути фiзичнi та юридичнi особи, а також держава в особi органу, уповноваженого управляти державним майном, або територiальна громада в особi органу, уповноваженого управляти комунальним майном, якi є власниками акцiй Товариства.Права акцiонерiв та гарантiї прав акцiонерiв Товариства.Кожна проста акцiя Товариства надає акцiонеру — її власнику однакову сукупнiсть корпоративних та iнших прав, включаючи право на: 1) участь в управлiннi Товариством; 2) отримання дивiдендiв;3) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi частини майна Товариства;4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Товариства, в обсязi i в порядку, встановлених чинним законодавством України i Статутом. Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 5 або бiльше вiдсоткiв голосуючих простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства на дату внесення пропозицiй, мають право внести пропозицiї до проекту порядку денного Загальних зборiв в порядку, передбаченому чинним законодавством України, якi пiдлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного. Акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв голосуючих простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право:-призначати своїх представникiв для нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням Загальних зборiв, голосуванням та пiдбиттям його пiдсумкiв;-вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а в передбачених чинним законодавством України випадках акцiонери (акцiонер), якi сукупно є власниками 10 або бiльше вiдсоткiв простих акцiй Товариства вiд загальної кiлькостi розмiщених акцiй Товариства, мають право скликати позачерговi Загальнi збори;-вимагати проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства.Переважне право акцiонерiв при додатковiй емiсiї акцiй.Переважним правом акцiонерiв визнається право акцiонера — власника простих акцiй придбавати розмiщуванi Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй Товариства;Переважне право обов’язково надається акцiонеру — власнику простих акцiй у процесi емiсiї товариством простих акцiй (крiм випадку прийняття Загальними зборами рiшення про невикористання такого права) у порядку, встановленому чинним законодавством України. У разi включення до порядку денного Загальних зборiв питання про невикористання переважного права акцiонерiв на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх емiсiї Наглядова рада повинна представити на таких Загальних зборах письмовий звiт, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права.Посадовi особи органiв Товариства та iншi особи, якi перебувають з Товариством у трудових вiдносинах, не мають права вимагати вiд акцiонера — працiвника Товариства надання вiдомостей про те, як вiн голосував чи як має намiр голосувати на Загальних зборах, або про вiдчуження акцiонером — працiвником Товариства своїх акцiй чи намiр їх вiдчуження, або вимагати передачi довiреностi на участь у Загальних зборах. Обов’язки акцiонерiв.Акцiонери Товариства зобов’язанi:1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв Товариства; 3) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числi пов’язанi з майновою участю; 4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, що передбаченi Статутом Товариства та рiшеннями Загальних зборiв; 5) не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Акцiонери можуть також мати iншi обов’язки, встановленi чинним законодавством України. Акцiонери не вiдповiдають за зобов’язаннями Товариства i несуть ризик збиткiв, пов’язаних з дiяльнiстю Товариства, тiльки в межах належних їм акцiй. До акцiонерiв не можуть застосовуватися будь-якi санкцiї, що обмежують їх права, у разi вчинення протиправних дiй Товариством або iншими акцiонерами.Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Такий договiр укладається в письмовiй формi у порядку, визначеному чинним законодавством України.На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акцiонерами Товариства акцiй Товариства за наслiдками придбання ними контрольного пакета акцiй Товариства. | Вiдсутня |
Примітки: | ||||
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість (грн) | Кількість акцій (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
31.05.2010 | 30/04/1/10 | ДКЦПФР | UA4000127930 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 1,32 | 6 674 070 | 8 809 772,4 | 100 |
Опис | На зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснюється. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї Товариство не здiйснювало. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 30/04/1/10, дата реєстрацiї — 31.05.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України. |
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску (шт.) | Загальна номінальна вартість (грн) | Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
31.05.2010 | 30/04/1/10 | UA4000127930 | 6 674 070 | 8 809 772,4 | 6 348 372 | 0 | 0 |
Опис: | |||||||
Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi вiдсутнi. |
XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис. грн) | Орендовані основні засоби (тис. грн) | Основні засоби, усього (тис. грн) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1. Виробничого призначення: | 121 121 | 124 793 | 0 | 0 | 121 121 | 124 793 |
будівлі та споруди | 56 565 | 61 335 | 0 | 0 | 56 565 | 61 335 |
машини та обладнання | 62 447 | 60 945 | 0 | 0 | 62 447 | 60 945 |
транспортні засоби | 1 791 | 2 165 | 0 | 0 | 1 791 | 2 165 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 318 | 348 | 0 | 0 | 318 | 348 |
2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 121 121 | 124 793 | 0 | 0 | 121 121 | 124 793 |
Опис | Основнi засоби Товариства представленi обладненням цехiв: — ливарне, металообробне та металорiжуще.Термiни та умови користування основними засобами: будiвлi та споруди — 70 рокiв;машини та обладнання — 40 рокiв,транспортнi засоби — 16 рокiв,iншi основнi засоби — 20 рокiв.Первiсна загальна вартiсть основних засобiв — 203 703 тис. грн.;ступiнь зносу основних засобiв — 38,737 %;ступiнь використання — 80 %;сума нарахованого зносу — 78 910 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi проведенням ремонтiв та модернiзацiй.Обмеження на використання майна вiдсутнi. |
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 14 640 | 13 963 |
Статутний капітал (тис.грн) | 8 810 | 8 810 |
Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 8 810 | 8 810 |
Опис | Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до «Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств», затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). | |
Висновок | Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. |
3. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
Кредити банку | X | 0 | X | X |
у тому числі: | ||||
Зобов’язання за цінними паперами | X | 55 414 | X | X |
у тому числі: | ||||
за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
за векселями (всього) | X | 55 414 | X | X |
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
Податкові зобов’язання | X | 463 | X | X |
Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
Інші зобов’язання та забезпечення | X | 180 621 | X | X |
Усього зобов’язань та забезпечень | X | 236 498 | X | X |
Опис | Станом на 31.12.2020 р. Товариство не має довгострокових зобов»язань та забезпечень.Поточнi зобов’язання i забезпечення складають 236 498 тис. грн., у тому числi: — векселi виданi — 55 414 тис.грн.;поточна кредиторська заборгованiсть за:- товари, роботи, послуги — 32 840 тис. грн., — розрахунками з бюджетом — 463 тис. грн.,- у тому числi з податку на прибуток — 14 тис.грн.,- розрахунками зi страхування — 862 тис.грн.,- розрахунками з оплати працi — 2 067 тис. грн.Поточнi забезпечення — 3 110 тис.грн.Iншi поточнi зобов’язання — 141 742 тис. грн. |
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/п | Основні види продукції | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі (тис.грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Литво запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання | 3253 тн | 138566,9 | 92,5 | 2387 тн | 138877 | 99,6 |
2 | Послуги механiчної обробки запчастин до гiрничо-збагачувального обладнання | — | 0 | 0 | 35 | 589 | 0,4 |
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
1 | 2 | 3 |
1 | Матерiальнi витрати | 69 |
2 | Амортизацiя основних засобiв загальновиробничого призначення | 13,6 |
3 | Витрати на оплату працi | 16,9 |
4 | Iншi послуги (страхування, резерв вiдпусток, пiдписка, вiдрядження, iншi) | 0,5 |
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ» |
Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
Місцезнаходження | 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-г |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2092 |
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2013 |
Міжміський код та телефон | (044) 363-04-00 |
Факс | (044) 363-04-01 |
Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
Опис | Депозитарiй, який надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. Дiє на пiдставi Правил Центрального депозитарiю України, затверджених рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» (протокол вiд 04.09.2013 № 4) та зареєстрованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГУДВIЛ-БРОК» |
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код юридичної особи | 23740981 |
Місцезнаходження | 69000, Україна, Запорізька обл., м. Запорiжжя, бульвар Центральний, 21 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АЕ 286692 |
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 24.10.2013 |
Міжміський код та телефон | 061-213-79-08 |
Факс | 061-213-79-11 |
Вид діяльності | Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах |
Опис | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ГУДВIЛ-БРОК» надає депозитарнi послуги з обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕМКОН-АУДИТ» |
Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
Ідентифікаційний код юридичної особи | 37153128 |
Місцезнаходження | 03057, Україна, м. Київ, вул. Євгенiї Мiрошниченко, 10-Б |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 4374 |
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | — |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | |
Міжміський код та телефон | (044) 222-69-41 |
Факс | — |
Вид діяльності | Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту |
Опис | Висловлення думки щодо Звiту про корпоративне управлiння за 2019 рiк. |
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи | Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України» |
Організаційно-правова форма | Державна організація (установа, заклад) |
Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
Місцезнаходження | 03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, 51, офiс 1206 |
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00001/APA |
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України |
Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
Міжміський код та телефон | (044) 287-56-70 |
Факс | (044) 498-38-15 |
Вид діяльності | Регулювання та сприяння ефективному веденню економiчної дiяльностi; Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов’язана з ними дiяльнiсть |
Опис | ДУ «АРIФРУ» надає послуги з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасника фондового ринку. |
КОДИ | |||
Дата | 01.01.2021 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» | за ЄДРПОУ | 05448389 |
Територія | Дніпропетровська область, м.Марганець | за КОАТУУ | 1211300000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Лиття сталі | за КВЕД | 24.52 |
Середня кількість працівників: 281
Адреса, телефон: 53401 м. Марганець, вуд. Єдностi, 162, (05665) 2-25-50
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | v |
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД | 1801001 | ||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи | 1000 | 46 | 28 |
первісна вартість | 1001 | 252 | 281 |
накопичена амортизація | 1002 | ( 206 ) | ( 253 ) |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2 710 | 4 902 |
Основні засоби | 1010 | 121 121 | 124 793 |
первісна вартість | 1011 | 181 501 | 203 703 |
знос | 1012 | ( 60 380 ) | ( 78 910 ) |
Інвестиційна нерухомість | 1015 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
знос | 1017 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 40 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 123 877 | 129 763 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 61 301 | 91 718 |
Виробничі запаси | 1101 | 57 900 | 78 461 |
Незавершене виробництво | 1102 | 1 127 | 6 892 |
Готова продукція | 1103 | 2 274 | 6 365 |
Товари | 1104 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 36 559 | 26 636 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
за виданими авансами | 1130 | 0 | 0 |
з бюджетом | 1135 | 6 | 127 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 1 809 | 4 017 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1 226 | -1 377 |
Готівка | 1166 | 0 | 1 |
Рахунки в банках | 1167 | 1 226 | -1 378 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 33 | 28 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
у тому числі в: | |||
резервах довгострокових зобов’язань | 1181 | 0 | 0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 343 | 226 |
Усього за розділом II | 1195 | 101 277 | 121 375 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 225 154 | 251 138 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 8 810 | 8 810 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 1 440 | 1 440 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 3 713 | 4 390 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 13 963 | 14 640 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
у тому числі: | |||
резерв довгострокових зобов’язань | 1531 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти | 1535 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 55 563 | 55 414 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов’язаннями | 1610 | 10 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 22 724 | 32 840 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1 422 | 463 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 68 | 14 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 654 | 862 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 2 001 | 2 067 |
одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 3 006 | 3 110 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 125 811 | 141 742 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 211 191 | 236 498 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 225 154 | 251 138 |
Керівник Корогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна
КОДИ | |||
Дата | 01.01.2021 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» | за ЄДРПОУ | 05448389 |
Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД | 1801003 | ||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 152 600 | 201 444 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 152 388 ) | ( 196 616 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Валовий: прибуток | 2090 | 212 | 4 828 |
збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 11 834 | 9 025 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 5 842 ) | ( 7 907 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 2 995 ) | ( 2 401 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 2 465 ) | ( 2 422 ) |
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 744 | 1 123 |
збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 46 | 133 |
Інші доходи | 2240 | 337 | 2 078 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 79 ) | ( 68 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 254 ) | ( 2 115 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 794 | 1 151 |
збиток | 2295 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | -145 | -273 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 649 | 878 |
збиток | 2355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
II. Сукупний дохід
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 0 | 0 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 0 | 0 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 649 | 878 |
III. Елементи операційних витрат
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 2500 | 94 095 | 117 263 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 25 195 | 25 649 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 6 050 | 6 112 |
Амортизація | 2515 | 19 718 | 20 155 |
Інші операційні витрати | 2520 | 18 305 | 23 887 |
Разом | 2550 | 163 363 | 193 066 |
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 6 674 070 | 6 674 070 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 6 674 070 | 6 674 070 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | 0,097240 | 0,133050 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | 0,097240 | 0,133050 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0,00 | 0,00 |
Керівник Корогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна
КОДИ | |||
Дата | 01.01.2021 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» | за ЄДРПОУ | 05448389 |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД | 1801004 | ||
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльностіНадходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 220 303 | 272 831 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 2 129 | 116 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 2 123 | 368 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 3100 | ( 178 767 ) | ( 235 948 ) |
Праці | 3105 | ( 23 886 ) | ( 19 413 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 7 226 ) | ( 6 902 ) |
Зобов’язань з податків і зборів | 3115 | ( 9 207 ) | ( 5 514 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток | 3116 | ( 199 ) | ( 204 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 3 163 ) | ( 150 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 5 845 ) | ( 5 160 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 7 736 ) | ( 6 092 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 301 ) | ( 623 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2 568 | -1 177 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльностіНадходження від реалізації: | |||
фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: | |||
відсотків | 3215 | 46 | 133 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: | |||
фінансових інвестицій | 3255 | ( 40 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 6 | 133 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльностіНадходження від: | |||
Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: | |||
Викуп власних акцій | 3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 75 ) | ( 10 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -75 | -10 |
Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | -2 637 | -1 054 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 1 226 | 2 263 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 33 | 17 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | -1 378 | 1 226 |
Керівник Корогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна
КОДИ | |||
Дата | 01.01.2021 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство «Марганецький рудоремонтний завод» | за ЄДРПОУ | 05448389 |
Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД | 1801005 | ||||||||
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 8 810 | 0 | 0 | 1 440 | 3 721 | 0 | 0 | 13 971 |
Коригування:Зміна облікової політики | 4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | -8 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 8 810 | 0 | 0 | 1 440 | 3 713 | 0 | 0 | 13 963 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 0 | 649 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 | 677 |
Залишок на кінець року | 4300 | 8 810 | 0 | 0 | 1 440 | 4 390 | 0 | 0 | 14 640 |
Керівник Корогодський Iгор Петрович
Головний бухгалтер Житня Свiтлана Олександрiвна
XVI. Твердження щодо річної інформації
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», мiстить достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, звiт керiвництва включає достовiрне та об’єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi.
XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
Дата виникнення події | Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Вид інформації |
1 | 2 | 3 |
06.09.2020 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента | |
06.09.2020 | Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | |
06.09.2020 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
17.09.2020 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | |
17.09.2020 | Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій |